장중 경제봉쇄 이슈로 하락 후 개별 이슈로 반등

미 증시 변화 요인: ①변종 코로나 바이러스 ②개별 기업 이슈

미 증시는 추가 부양책 통과 기대 및 대형 기술주 실적 발표를 앞두고 기대 심리가 부각되며 상승 출발. 그러나 상승하던 유럽이 변종 코로나 바이러스 전파를 막기 위한 봉쇄 확산 가능성이 제기되자 급격하게 매물이 출회되며 하락 전환하자 미 증시도 고점 대비 2% 하락 하는 등 변동성 확대. 다만, 일부 개별 기업들이 호재성 재료로 강세를 보이자 나스닥은 재차 상승 전환하며 마감(다우 -0.12%, 나스닥 +0.69%, S&P500 +0.36%, 러셀 2000 -0.25%)

미 증시는 ①변종 코로나 바이러스 ②개별 기업 이슈에 따라 변화. 유럽을 비롯한 미 증시는 갑작스러운 매물이 출회되며 고점 대비 2% 넘게 하락하기도 하는 등 변동성이 확대. 이는 변종 코로나 바이러스 확산을 막기 위한 봉쇄 정책이 화두가 된 데 따른 것으로 추정. 프랑스가 봉쇄 기간을 3 주 연장 방안을 발표할 것이라는 소식과 영국,이탈리아 등이 입국 금지나 자가 격리 확대 등을 발표 한 점, 바이든 행정부도 변종 코로나 바이러스가 확산되는 남미, 유럽에 대한 입국 제한 발표를 언급한 점이 부담. 더불어 일부 투자은행들도 변종 코로나 바이러스로 보복소비가 2022 년으로 미뤄질 수 있다고 언급하고 파우치 소장도 백신 배포 지연으로 더 많은 변이가 나오고 있다고 주장 한 점도 부담. 이 여파로 에너지, 항공, 레저 등 컨텍트 관련 종목 중심으로 매물 출회

그렇지만 변종 바이러스 문제 및 경제 봉쇄 이슈는 지속적으로 나왔는데 당시는 영향을 주지 않다가 오늘 시장에 영향을 준 요인으로는 밸류에이션 부담이 작용한 것으로 추정. 팩트셋에 따르면 표본수가 적지만 기업들이 어닝 서프라이즈 발표 후 5 년 평균 0.9% 상승을 했으나 이번 4 분기에는 오히려 1.2% 하락했다고 발표. 결국 시장은 차익 실현에 대한 욕구가 강화되었음을 알 수 있음. 그러다 보니 악재성 재료가 유입되자 민감하게 반응을 보인것으로 추정. 그렇지만 이날 양호한 실적을 발표한 킴벌리클락(+3.25%)이 자사주 매입 발표하자 급등하며 필수 소비재의 상승을 이끌고 테슬라(+4.03%)가 독일 배터리 공장 관련 소식이 전해지며 강세를 보이는 등 여전히 호재성 재료에도 민감한 반응을 보이고 있어 당분간 종목별, 업종별 차별화는 지속되는 가운데 변동성 확대는 불가피 할 듯